1、負責基金日常會計核算和估值核對；

2、準確、及時復核定期報告中相關財務數據；

3、建立基金資產會計檔案，定期裝訂并編號歸檔整理相關原始憑證；

4、審核基金投資運作相關資金劃撥及費用指令；

5、協助團隊開展業務系統測試、優化工作和其他專項工作。

1、本科或以上學歷，會計、金融、經濟、計算機等相關專業；

2、工作積極主動，細致嚴謹，善于學習思考，抗壓能力強，有團隊協作精神；

3、對數據處理和報表分析具有濃厚的興趣和敏感度；

4、有基金會計經驗、證券從業資格、基金從業資格者優先考慮。