職位六:基金會計崗
1.評估外包資管產品估值核算、份額登記內容的可行性,協助客戶對產品進行設計開發; 2.負責與業務相關公司及部門之間的溝通、協調,參與新業務規劃,保證份額登記、估值核算業務流程高效銜接; 3.根據相關合同、協議約定,對通過基金托管人實現的各類資金劃撥及時進行賬務處理;4.對基金資產進行估值; 5.負責資管產品份額登記參數配置管理,確保項目份額登記工作順利運作。 6. 按規定完成基金各期、各類會計報告,并妥善保管基金有關會計檔案,對數據、各種會計報告、報表進行備份; 7 協助部門負責人制定估值核算、份額登記相關業務流程與管理制度,組織業務培訓等。
招聘要求
1年以上基金會計工作經驗,熟悉估值核算或份額登記業務專業知識,熟練運用估值核算或份額登記系統,熟悉系統邏輯。