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2023東北證券估值核算崗社招公告（20231219）

發布時間：2023-12-22 09:26   來源：東北證券招聘 查看： 次 打印  關閉

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2024銀行春招上岸學習資料

　　估值核算崗
　　社會招聘
　　全職
　　吉林省,上海市
　　工作職責
　　1.負責估值核算系統會計賬套設置；
　　2.負責托管資產估值和會計核算，制作相關會計憑證，與基金管理人核對確認估值結果；
　　3.負責托管資產的統計和相關會計報表編制，對基金管理人出具的基金財務報告涉及的財務數據進行審核；
　　4.負責估值核算相關監管報表的報送工作；
　　5.負責研究、擬定、評估托管資產估值方式和估值方法的有效性；
　　6.負責相關協議中有關估值核算條款的審核；
　　7.負責監控估值核算系統的日常運行，對估值核算異常情況履行報告義務，并協助部門完成異常情況處理；
　　8.負責起草和修訂基金托管業務估值核算相關制度和工作流程；
　　9.負責資產估值和會計核算系統業務需求的收集和提交,配合業務測試；
　　10.負責估值核算相關檔案資料的整理、保管和歸檔。
　　任職資格
　　1.在具備基金托管資格的機構從事公募基金估值核算工作2年以上;
　　2.認同公司企業文化和經營理念，不屬于公司規定的親屬回避的對象。

報名入口
　　原標題：估值核算崗
　　文章來源：https://nesc.zhiye.com/social/detail?jobAdId=f5f559fa-0bf4-4c97-a191-d4a7610d4100
 

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