2.輸入銀行對賬單

　　要實現計算機自動對賬操作，在每月末對賬前，須將銀行開出的銀行對賬單輸入計算機。本功能用于平時錄入銀行對賬單。

　　具體操作：輸入銀行對賬單數據。下表是01月份的銀行對賬單

　　操作路徑：現金→現金管理→銀行賬→銀行對賬單

　　3.銀行對賬

　　銀行對賬可以采用自動對賬與手工對賬相結合的方式。自動對賬即由計算機根據對賬依據將銀行日記賬未達賬項與銀行對賬單進行自動核對和購銷。對賬依據通常是“結算方式+結算號+方向+金額”或“方向+金額”。

　　手工對賬是對自動對賬的補充。在自動對賬后可再通過手工對賬進行調整。

　　下面四種情況中，只有第一種情況能自動核銷已對賬的記錄，后三種情況均需通過手工對賬來強制核銷。

　　對賬單文件中一條記錄和銀行日記賬未達賬項文件中的一條記錄完全相同。

　　對賬單文件中一條記錄和銀行日記賬未達賬項文件中的多條記錄完全相同。

　　對賬單文件中多條記錄和銀行日記賬未達賬項文件中的一條記錄完全相同。

　　對賬單文件中多條記錄和銀行日記賬未達賬項文件中的多條記錄完全相同。

　　操作路徑：現金→現金管理→銀行賬→銀行對賬

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　　①對賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對賬截止日期可輸入可不輸;

　　②對于已達賬項，系統自動在銀行存款日記賬和銀行對賬單雙方的“兩清”欄打上圓圈標志。

　　③在自動對賬不能完全對上的情況下，可采用手工對賬。