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2011年銀行從業資格考試風險管理講義-風險管理基礎

發布時間：2011-06-27 19:06   來源：風險管理 查看： 次 打印  關閉

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第一章 風險管理基礎

　　本章知識線索

風險管理基礎

風險與風險管理

風險、收益與損失

風險管理與商業銀行經營

商業銀行風險管理的發展

商業銀行風險的主要類別

信用風險

市場風險

操作風險

流動性風險

國家風險

聲譽風險

法律風險

戰略風險

風險管理的主要策略

風險分散

風險對沖

風險轉移

風險規避

風險補償

商業銀行風險與資本

資本的概念和作用

監管資本與資本充足率要求

經濟資本及其應用

風險管理的數理基礎

收益的計量

常用的概率統計知識

投資組合分散風險的原理

　　第一節　風險與風險管理
　　一、風險、收益與損失
　　(一)風險的定義
　　(1)風險是未來結果的不確定性(或稱為變化)。(抽象概念)
　　(2)風險是損失的可能性。(本書的理解)
　　(3)風險是未來結果對期望的偏離，即波動性。(現代金融風險管理理念)
　　(二)風險與損失
　　風險絕不能等同于損失。損失是事后概念，風險是明確的事前概念。兩者描述的是不能同時并存的事物發展的兩種狀態。
　　金融風險可能造成的損失分為：預期損失、非預期損失和災難性損失。
　　預期損失通過提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收;

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